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- Análisis y seguimiento y remediación de diferencias bancarias y de instrumentos que componen el portafolio de los FCI que administra la Sociedad Gerente
- Valuación de los activos del fondo y cálculo del valor de cuotaparte de los FCI
- Control y seguimiento de los procesos operativos previos al cálculo del valor de cuotaparte, gestión de cobros de cupones de renta y amortización, custodia de CPD, cuentas remuneradas, informe de las inversiones para su liquidación en los mercados, registración y proceso de las suscripciones y rescates de los fondos
- Colaborar en la solución de incidentes propios de la ejecución de las transacciones diarias
- Colaborar y preparar los informes y documentación requerida por Auditorías Externas / Internas y los Mercados
Dirección
