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Nos encontramos en búsqueda de un / a Analista Tesorería Sr. que será responsable de r ealizar la posición financiera diaria y semanal con el fin de optimizar los recursos financieros a través de la planificación de las cobranzas, gestión eficiente de los excedentes y alternativas de financiamiento que permitan disponer de fondos para el pago en tiempo y forma de las obligaciones impositivas, financieras y de terceros locales y del exterior de todas las sociedades del grupo.
Sus tareas fundamentales serán :
- Confección y seguimiento de la posición financiera.
- Realizar el informe semanal para presentar a la Gerencia y Dirección.
- Pago a proveedores locales y del exterior, prestamos, impuestos, servicios y sueldos a través de las distintas plataformas.
- Seguimiento del presupuesto financiero.
- Explorar alternativas de inversión para los excedentes y alternativas de financiamiento ante necesidades financieras.
- Contabilización de las operaciones financieras en SAP(pagos, transferencias entre cuentas propias, etc.) y control de saldos bancarios vs saldos contables.
- Mantener el contacto con los bancos, enviandole la información solicitada para la actualización financiera y legal, actualización de los firmantes según los poderes vigentes, cierre de cambio por op.
comex, apertura y cierre de cuentas.
- Responder consultas de proveedores, enviar la orden de pago y retenciones.
