Dirección1. TABLERO DE CONTROL DIARIO CON SALDOS BANCARIOS INICIALES Y AL FINAL DEL DÍA.
2. PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGOS AL EXTERIOR.
3. INFORMACIÓN DE FONDOS PARA PAGOS A PROVEEDORES Y OTRAS SALIDAS DE DINERO.
4. CARGA DE PAGOS AL EXTERIOR.
5. CONTROL DIARIO DE DÉBITOS BANCARIOS PARA SU CARGA EN EL SISTEMA CONTABLE.
6. COLOCACIÓN DE LIQUIDEZ EN DISTINTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
7. ARMADO DE CARPETAS CREDITICIAS, PARA OBTENER LÍNEAS DE CRÉDITO BANCARIAS / FINANCIERAS.
