Ref Encargado Administrativo Contable Parque Patricios, Capital Federal

Relevar movimientos bancarios no computados como cobranzas en el registro pertinente, clasificar el movimiento con su respectivo código, ingresar al sistema de movimientos en módulo tesorería. Carga en el sistema de comprobantes de compras facturas de importación, conceptos, notas de débito y crédito. Asociación de comprobantes a carpetas de importación en sistema contable.

Emisión de órdenes de pago y control de retencionesElaboración de resumen de pagos y carga de transferencias en sistema. Realización de arqueo semanal de caja, seguimiento y recupero de vales, control de disponibilidad de efectivo para reposición, preparación de cheque para cobro

Controlar que los pagos se efectúen conforme esquema planteado en cash flow. Actualizar importes y fechas de pago, apuntar cancelaciones parciales, remover cancelaciones totales. Listar cuentas corrientes de clientes y proveedores, identificar y corregir saldos fuera de operatoria normal.

Descarga de extractos y conciliación con registros contables para cuentas bancarias, tarjetas de crédito y cuentas de tesoreríaRelevar mensualmente los impuestos a pagar y actualizar los importes, preparar o solicitar los pagos en el sistema, verificar su efectiva cancelación con posterioridad a la firma

Ingreso de mercadería mediante carga de despachos en sistema y mediante carga de Facturas de Remitos de proveedores. Emisión mensual de reportes de valorización de stock y mercadería en tránsito. Compilar y preparar la documentación Comex.

Seguimiento de fechas de cumplimiento vencimientos SEDI, fecha de acceso MULC, cumplimientos de plazo forzoso en depósito. Gestión del proceso de devoluciones de Mercadería a proveedores del exterior por RMA Return Merchandise Authorization. Trato con proveedores.

Cierre de costos de carpetas de importaciónRelevamiento de precios y compilación de presupuestos para insumos y proyectos de obraColaboración estrecha con gerencia ante selección de personalGeneración y presentación de libro ley de sueldos digitalElaboración de reporte de novedades y asistencia para liquidación de sueldos, con proyección a liquidarCoordinación y averiguación de trámites en materia tributaria, habilitaciones y formalidades societarias. Contacto a requerimiento con escribanías, gestores, letrados y otros profesionales. Colaboración y coordinación de asistencia para colaboradores externos, equipo legal y gestoresEmisión de reportes financieros y de gestión periódicos a GerenciaCaracterísticasMuy buena presencia, prolijidad y puntualidad.

Organización y proactividad